产品尽调需要什么资料

专业代理产品发行 赵学凯

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推荐基金综合托管业务需提供基金管理人、基金产品经理、基金产品的以下资料，随着业务合作的深入及附加其他增值服务的需要，公司将适当追加应提供的资料。
一、基金管理人
（一）介绍文档
介绍文档中尽量包括但不限于以下内容：
1、基本信息：注册资本、股权结构、组织架构、历任高管信息、历任基金经理信息等；
2、经营状况：公司累计管理产品的明细（产品名称、运行日期、规模、产品类型、投资策略、基金经理、历史业绩分析或净值数据）；

京远昕凯（北京）企业管理有限公司

赵学凯

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（二）基础资料
营业执照、组织机构代码证、税务登记证、验资报告、投资基金管理人登记证书、财务报表等。
二、基金产品经理
提供拟托管的基金产品经理的介绍文档，文档中包括但不限于以下内容：
（一）学历、履历及获得荣誉；
（二）累计管理基金的明细（产品名称、运行日期、规模、产品类型、投资策略、基金经理、历史业绩分析或净值数据）；

三、基金产品资料
（一）产品说明书
产品说明书应包含：产品要素表；交易结构；基金经理介绍；投资策略的详细介绍；历史业绩分析（如有）、相同策略产品的历史业绩分析（如有）、相同基金经理管理的产品的历史业绩分析（如有）。
（二）基金合同

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